聚焦：沪指逼近2月高点，顺周期股掀涨停潮

　　周二，A股三大指数集体走高，沪指单边上扬，逼近2月18日创下的高点3731.69点，中证1000指数创出今年以来新高。

　　盘面上，顺周期的钢铁、化工、采掘、有色等板块涨幅居前。化工股表现尤为抢眼，涨停个股接近30只。

　　截至昨日收盘，上证综指涨1.51%，报3676.59点；深证成指涨1.07%，报14702.9点；创业板指涨0.72%，报3251.49点。沪深两市成交额1.4万亿元，连续35个交易日突破1万亿元。

　　昨日，化工板块集体大涨，其中氟化工概念涨幅居前。截至收盘，新宙邦20%涨停，三美股份、永太科技、云天化等涨停，联创股份、鲁西化工等10余家公司涨幅超过5%。

　　今年以来，化工板块牛股频出，其中联创股份以732%的年涨幅居两市之首，合盛硅业、湖北宜化、石大胜华、远兴能源等多股实现4倍以上涨幅。

　　据中银证券分析，2021年上半年化工全线业绩向好，全行业营收同比上升30.02%，归母净利润同比增长551.78%。考虑到全球经济仍然处于恢复期，但以东南亚为代表的产品供应国仍不时面临疫情扰动，我国化工业有可能迎来海外需求的超预期增长。

　　昨日煤炭、钢铁板块也携手上涨。钢铁板块中，中信特钢、甬金股份、鞍钢股份等多股涨停。煤炭板块中，云煤能源、山西焦化、平煤股份、山西焦煤等涨停。

　　顺周期相关板块年初至今走出了持续性行情，Choice数据显示，截至昨日收盘，钢铁、采掘、有色、化工今年以来涨幅在申万一级行业指数中排名前四，依次为77.61%、61.75%、59.86%和47.89%。

　　2021年二季度A股顺周期板块业绩突出，有色、钢铁、采掘、化工等利润增速居前。往后看，国信证券认为，上游资源品相比前一个月整体景气度虽然有所下降，但煤炭、铝、部分化工品价格仍然保持强势。由于基本面拐点一般要领先于商品价格拐点，短期来看商品价格仍然乐观，但相比此前需要更加谨慎。

　　光大证券表示，盈利增长将成为市场的重要支撑。在较高的PPI（生产价格指数）数据支持下，预计下半年市场盈利增速仍将超预期。未来市场风格可能趋于均衡，后续配置主线：一是继续关注成长，推荐新能源以及相关的设备、材料等行业；二是关注基建的相关机会，包括机械、化工、有色、建材、建筑等行业。主题角度关注“专精特新”及碳中和带来的资源品的机会。

　　安信证券认为，半年报行情结束后，前期热门赛道进入休整阶段，随着稳增长预期的提升，基建链、金融地产链等低估值板块近期表现强势，市场表现为风格再平衡和“高低切换”、“大小切换”的状态。短期交易层面，可以适度关注低估值板块中的钢铁、煤炭、券商、建筑、地产等方向。